诗和远方

永泰能源债券违约

7月5日晚间,上清所披露公告称,永泰能源股份有限公司2017年度第四期短期融资券(债券简称:17 永泰能源 CP004、债券代码:041773004)应于2018年7 月5日兑付本息。截至2018年7月5日日终,公司未能将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司,构成实质违约。

7月5日,永泰发生15亿元人民币债券违约,触发13只其它债券的交叉违约,总额达到99亿元人民币。永泰股票被停牌。

煤炭

永泰能源公司流动资产仅有190亿元,而债务规模高达781亿元。

债市:200多亿债券,涉及到众多的机构投资者及公募基金,受此影响的投资者很多!如果直接从基金的最近年报及一季报看就涉及到5家基金公司,这背后还有很多的持仓未达到披露等级的金融机构。另外,涉及到众多的银行:授信就有500多亿,涉及如下银行的授信:授信使用额度最大的是国开行,其次是中信银行和平安银行;信托类仅有3笔,分别是浙金信托9亿、中航信托5.9亿和厦门国际信托1亿;租赁类国银租赁、民生租赁、中建投租赁授信额度均超过10亿,票友君注意到租赁行业2大大牛明星企业远东租赁和平安租赁并不在列。

永泰能源债务违约影响能如此之大的原因,首先就是债务规模太大。从2015年到2018年3月,永泰能源的有息债务总额从最初的556.94亿元增长至721.62亿元,债务规模扩张迅速,而这个规模所导致的结果就是,公司的现金流仅仅能够负担债务利息,也就是说,如果一旦新债发行出现问题,那么就意味着公司迟早会资金链断裂。

其次,此次违约涉及了30家银行,其中国有银行也占据了不少席位,国家开发银行,中国银行,建设银行,工商银行都在其列,比较大的股份制银行,中信银行,平安银行也都在名单之内,而授信额度最多的国家开发银行,额度达到了160.6亿元,而且,此次违约范围还波及了很多租赁公司,民生租赁,中建投租赁,国银租赁等等,他们的授信额度都达到了10亿以上。

截至2017年末,中国上市公司的债务股本比攀升到99.5%,这是十年来最高。

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